Proyecto: Centro Recreacional y de Eventos “Aventurisimo” (Gestión turística) (página 2)
MATRIZ DE MARCO LÓGICO Y ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE PROYECTOS
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO |
Brindar diversión para el buen estado de salud física y mental de las personas que habitan en los sectores populares del norte de Guayaquil. | Captar el 3% de demanda insatisfecha, con incrementos anuales del 4% al 6%. | Balance de estado de resultados | Diferenciación del servicio con una gestión acorde a la imagen que se desea proyectar. |
Implementar un centro recreacional y de eventos que brinde un servicio de calidad integral, para el beneficio social e individual de la colectividad. | La eficiencia de la empresa durante el primer año oscilará entre el 80% y 85%. | Plan de programación del proyecto. | Se efectuará un estudio de mercado que garantice que las proyecciones van de acuerdo a la realidad. |
Local construido y habilitado. Área de piscinas operativas. Oferta de menú para eventos preparada. Área de cines operativa. Oferta comercializada. | Centro recreacional listo para 325 personas en tres meses y 10 días. Estudio de 2 semanas para determinación del menú a ofertar. Publicidad y promoción de introducción en 20 días. | Contratos. Inspección visual. Reporte de avances. Programación de proyecto. | Contratos con transferencia de riesgos a: área de mantenimiento, compras y gerencia. |
ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DE PROYECTOS
10.Identificación | 20.Diseño | 30.Contratación/ Ejecución | 40.Desactivación | |
10.1 Estudio de mercado. 10.1.1 Identificación de necesidades del mercado meta. 10.2. Diagnóstico referente al proyecto y su entorno. 10.2.1 Recursos Humanos 10.2.1.1 Contratación. 10.3 Productos a ofertar. 10.3.1 Construcción y habilitación del local 10.3.2 Área de piscinas 10.3.3 Salones de eventos 10.3.4 Sala de cine 10.3.5 Comercialización 10.3.5.1 Folletos promocionales. 10.3.5.2 Página Web 10.3.5.3 Spots publicitarios | 20.1 Negociación con empresa para EM. 20.1.1 Negociar con empresa contratada para el efecto. 20.2 Negociación con empresa encargada de la construcción y EM. 20.2.1 Diseño de anuncio para convocatoria a personal. 20.2.1.1 Diseño de proceso inducción. 20.3 Diseño del producto a ofertar. 20.3.1 Negociación con personal y empresa encargada de la construcción y habilitación del local. 20.3.2. Negociación con empresa constructora. 20.3.3. Coordinación de compra de enseres necesarios para el área. 20.3.4. Coordinación de adquisición de equipos de audio y video. 20.3.5 Coordinación de búsqueda de empresa adecuada para la gestión comercial. 20.3.5.1 Negociación para las impresiones digitales. 20.3.5.2 Negociación con empresa especializada en la creación de página web. 20.3.5.3 Negociación y diseño con radios para los spots publicitarios. | 30.1 Firma de contratos con empresas para EM. 30.1.1 Ejecución del estudio de mercado. 30.2 Ejecución de trabajos para obtener diagnóstico. 30.2.1 Ejecución del proceso de selección de personal. 30.2.1.1 Contratación del personal 30.3 Firma de contratos pertinentes para diseño de los productos. 30.3.1 Firma de contrato con empresas del entorno. 30.2.2.Firma de contrato. 30.3.3. Adecuación del área con los artículos adquiridos. 30.3.4. Instalación de equipos de audio y video. 30.3.5 Firma de contrato con empresas para la comercialización. 30.3.5.1 Suscribir contrato integrando todo el detalle sobre los folletos. 30.3.5.2 Suscribir contrato. 30.3.5.3. Grabación de spots según firma de contrato. | 40.1 Desactivación de contrato y recepción de resultados. 40.1.1 Recepción del informe de EM. 40.2 Recepción del diagnóstico. 40.2.1 Culminación del proceso de selección. 40.2.1.1 Personal contratado. 40.3 Recepción de resultados 40.3.1Recepción de local construido y habilitado. 40.3.1.5 Recepción de trabajo terminado. 40.3.3. Salón de eventos listo. 40.3.4 Sala de cine operativa. 40.3.5. Producto comercializado. 40.3.5.1. Recepción de folletos conforme a lo suscrito. 40.3.5.2 Recepción de la página web empresarial 40.3.5.3. Spots publicitarios al aire. | |
Organización de la ejecución del proyecto
Mediante el programa Project de Microsoft Office, se determinó que el Centro Recreacional "Aventurismo" tomará 115 días en su puesta en marcha, en la cual, la alta gerencia tendrá una intrínseca responsabilidad en cuanto a su avance.
PROGRAMACION DEL PLAZO (anexo)
ASIGNACIÓN DE RECURSOS (anexo)
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
FACTIBILIDAD CUALITATIVA
CRITERIOS | Expertos | Eval. Gral. | MB | B | R | M | MM | Sumatoria | ||||||
EG*EI | EG* 10 | |||||||||||||
Factibilidad Comercial –Poder adquisitivo del consumidor –Costo de distribución de los productos y/o servicios -Participación en el mercado -Niveles de competitividad -Canales de distribución –Costos de Lanzamiento | 1 2 3 4 5 | 9 10 9 10 10 | 10 10 10 | 8 9 | 72 100 81 100 100 | 90 100 90 100 100 | ||||||||
TOTAL | 48 | 453 | 480 | |||||||||||
Criterios de Factibilidad Operacional -Disponibilidad del personal -Costos y disp. de las MP -Costo de la mano de obra | 1 2 3 4 5 | 9 10 9 9 10 | 10 10 10 10 | 8 | 90 100 72 90 100 | 90 100 90 90 100 | ||||||||
TOTAL | 47 | 452 | 470 | |||||||||||
Criterios de Factibilidad Financiera -Costos de I + D –Inversión propuesta –Tasa de interés de rendimiento | 1 2 3 4 5 | 10 9 9 10 8 | 10 10 | 8 8 8 | 100 72 72 100 64 | 100 90 90 100 80 | ||||||||
TOTAL | 46 | 408 | 460 | |||||||||||
Criterios de Factibilidad Técnica -Aprovechamiento. de las capacidades -Posible desarrollo futuros -Efecto medio – ambiente –Tiempo de desarrollo | 1 2 3 4 5 | 10 10 9 8 10 | 10 10 | 8 8 | 6 | 80 100 72 48 100 | 100 100 90 80 100 | |||||||
TOTAL | 47 | 400 | 470 | |||||||||||
ÍNDICE DE MÉRITO RELATIVO (IMR) =S (EG*EI) / S (EG*10)
IMR (Factibilidad comercial) = 0.94375
IMR (Factibilidad Operacional) = 0.96170
IMR (Factibilidad Financiera) = 0.88695
IMR (Factibilidad Técnica) = 0.85106
ÍNDICE DE MÉRITO GENERAL (IMG) =S IMR (de cada indicador) /# de indicadores
= 0.91086
Como se puede observar el IMG es del 91.09%, superior al porciento que se tiene como media (85.56%). Por lo que el proyecto es factible desde el punto de vista cualitativo.
FACTIBILIDAD CUANTITATIVA
La evaluación financiera del proyecto será analizada, considerando la inversión en activos y el capital de operación necesario para la puesta en marcha del proyecto.
El cronograma de inversiones resume todos los activos, tanto fijos como diferidos, que representan la inversión inicial del proyecto, como se presenta en el siguiente cuadro:
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
CENTRO RECREACIONAL Y DE EVENTOS "AVENTURÍSIMO"
| Número | Precio | Costo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Activos |
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Terreno (40 x 10 m) | 1 | USD22.000,00 | USD22.000,00 | USD 22.000,00 |
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Edificios e infraestructura |
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Edificio (3 pisos) | 1 | USD97.354,42 | USD97.354,42 | USD 97.354,42 |
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Piscina grande (12*6*1,2) | 1 | USD11.880,54 | USD11.880,54 | USD 11.880,54 |
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Piscina pequeña (4*4*0,7) | 1 | USD2.599,95 | USD2.599,95 | USD 2.599,95 |
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Vehículo |
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Camión de 4 ton. | 1 | USD15.000,00 | USD15.000,00 | USD 15.000,00 |
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Maquinaria y equipo |
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Bomba de 1,5 HP | 1 | USD400,00 | USD400,00 | USD 400,00 |
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Bomba de 1 HP | 1 | USD320,00 | USD320,00 | USD 320,00 |
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Cocina Industrial | 2 | USD980,00 | USD1.960,00 | USD 1.960,00 |
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Horno | 2 | USD250,00 | USD500,00 | USD 500,00 |
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Cilindro de gas (45 Kg.) | 3 | USD32,00 | USD96,00 | USD 96,00 |
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Congelador Industrial | 1 | USD850,00 | USD850,00 | USD 850,00 |
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Congelador vertical | 1 | USD450,00 | USD450,00 | USD 450,00 |
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Refrigeradora | 1 | USD500,00 | USD500,00 | USD 500,00 |
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Caja registradora | 1 | USD280,00 | USD280,00 | USD 280,00 |
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Microondas | 2 | USD185,00 | USD370,00 | USD 370,00 |
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Acondicionadores de aire | 6 | USD950,00 | USD5.700,00 | USD 5.700,00 |
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| Número | Precio | Costo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Muebles y enseres |
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Mesa de billar | 1 | USD700,00 | USD700,00 | USD 700,00 |
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Mesas acero inoxidable | 15 | USD60,00 | USD900,00 | USD 900,00 |
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Sillas acero inoxidable | 60 | USD15,00 | USD900,00 | USD 900,00 |
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Mesas plásticas | 50 | USD17,50 | USD875,00 | USD 875,00 |
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Sillas plásticas | 300 | USD6,00 | USD1.800,00 | USD 1.800,00 |
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Escritorio | 5 | USD85,00 | USD425,00 | USD 425,00 |
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Sillas | 12 | USD45,00 | USD540,00 | USD 540,00 |
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Parasol | 12 | USD10,00 | USD120,00 | USD 120,00 |
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Silla Parasol | 40 | USD6,00 | USD240,00 | USD 240,00 |
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Menaje | 1 | USD3.348,00 | USD3.348,00 | USD 3.348,00 |
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| USD 170.108,91 |
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Equipo de cómputo y telecomunicaciones |
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Computadora | 6 | USD850,00 | USD5.100,00 | USD 5.100,00 |
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Plasma | 2 | USD1.500,00 | USD3.000,00 | USD 3.000,00 |
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Parlante | 8 | USD350,00 | USD2.800,00 | USD 2.800,00 |
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Amplificador | 3 | USD600,00 | USD1.800,00 | USD 1.800,00 |
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Luces | 9 | USD250,00 | USD2.250,00 | USD 2.250,00 |
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Proyector | 1 | USD1.100,00 | USD1.100,00 | USD 1.100,00 |
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Teléfono | 7 | USD32,50 | USD227,50 | USD 227,50 |
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Intangibles |
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Sistema integrado | 1 | USD900,00 | USD900,00 | USD 900,00 |
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Permiso bombero | 1 | USD45,00 | USD45,00 | USD 45,00 |
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Permiso Municipio | 1 | USD48,00 | USD48,00 | USD 48,00 |
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Permiso de Suelo | 1 | USD49,00 | USD49,00 | USD 49,00 |
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Permiso turístico | 1 | USD75,00 | USD75,00 | USD 75,00 |
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Permiso del Ministerio Salud | 1 | USD58,00 | USD58,00 | USD 58,00 |
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Gastos de instalación y montaje |
| USD1.483,68 | USD 1.483,68 |
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Líneas telefónicas | 2 | USD125,00 | USD250,00 | USD 250,00 |
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Constitución de la compañía | 1 | USD300,00 | USD300,00 | USD 300,00 |
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Total desembolso en Activos fijos | USD 189.595,09 |
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Se realizará un préstamo de USD 78.463,18 a la Corporación Financiera Nacional a 3 años al 10% de interés anual. El valor del crédito a financiar, corresponde al 40% de la inversión inicial requerida.
Crédito requerido = Inversión fija x 40%
Crédito requerido = $196157,96 x 0,40
Crédito requerido = $78.463,18
El proyecto requiere del financiamiento de $78.463,18 para iniciar las operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del 10% anual, pagadero con 12 dividendos trimestrales, es decir, en un plazo de 3 años. Los datos del crédito requerido son los siguientes:
Crédito requerido C = $78.463,18
Interés anual = 10,00%
Interés trimestral i = 2,50%
Plazo de pagos = 3 años
n = 12 pagos
Luego se aplica la ecuación para la obtención del pago, cuota o dividendo mensual a cancelar en la Institución financiera acreedora del préstamo crediticio efectuado.
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